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외국환포지션 2

228일차 경제금융용어 공부

1. 환전영업자(환전상) 외국통화의 매입, 매도 또는 외국에서 발행한 여행자수표의 매입을 업으로 영위하는 자 매입할 수 있는 대상은 외국통화와 여행자수표에 한하며 외화송금수표 환어음 등은 매입할 수 없음 환전영업자는 원칙적으로 외환매입만 가능하고 외환매도는 지정거래외국환은행을 통해서만 가능 비거주자의 재환전에 의하여 환전영업자의 외환 매도가 가능하고 2천 달러 이하 금액은 비거주자에게 매도할 수 있음 환전영업은 1999년 4월부터 인가제에서 등록제로 전환되었는데, 이에 따라 필요한 시설을 갖춘 자는 누구든지(개인 포함) 관세청장에게 등록하면 환전영업에 종사할 수 있음 환전영업자가 환전을 할 때에는 금액과 관계없이 주민등록증, 여권, 사업자등록증, 납세번호증 등 실명확인 증표를 통해 상대방의 인적사항을 확..

137일차 경제금융용어 공부

1. 외국환포지션 일정 시점에서 외국환은행 및 기업 등이 보유하고 있는 외화표시 자산과 부채의 차액으로서 거래 주체가 환리스크에 노출된 정도를 나타냄 매입초과포지션(over-bought position 또는 long position) : 외국환포지션에서 외화자산이 외화부채를 초과하는 상황 매도초과포지션(over-sold position 또는 short position) : 외화부채가 외화자산을 초과하는 상황 스퀘어포지션(square position) : 외화자산과 외화부채가 균형을 이루는 상황 포지션 산정에 있어 포함되는 자산의 범위에 따른 분류 현물환포지션 : 현물자산 - 현물부채 외환파생상품포지션 : 외환파생상품자산 - 외환파생상품부채 종합포지션 : 현물환포지션 + 외환파생상품포지션 외환당국은 개별 ..

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